第三部分

2019年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入5639.17萬元，與2018年相比，增加2207.58萬元，增長64.33%。主要原因：1.追加稅收工作經(jīng)費(fèi)1000萬。2.追加省農(nóng)信單保證金300萬。3.歷年結(jié)余910萬，主要是項(xiàng)目結(jié)余：信息電子化建設(shè)。

總支出5627.46萬元。與2018年相比，增加2239.35萬元，增長66.09%，主要原因：1.增加稅收工作經(jīng)費(fèi)1000萬。2.增加省農(nóng)信單保證金300萬。3.補(bǔ)發(fā)公務(wù)員2016-2018年車補(bǔ)295萬，其中機(jī)關(guān)170萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所125萬。增加本年度補(bǔ)110萬。4.增加人員經(jīng)費(fèi)265萬，其中增加干部職工伙食補(bǔ)助120萬，增加工資基數(shù)145萬。5.項(xiàng)目支出增加270萬，其中，預(yù)算改革經(jīng)費(fèi)200萬。河口垃圾焚燒項(xiàng)目30萬，信息化建設(shè)項(xiàng)目40萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5639.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入5626.62萬元，占99.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.55萬元，占0.22%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)5627.46萬元，其中：基本支出4838.33萬元，占85.98%；項(xiàng)目支出789.14萬元，占14.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5626.62萬元，與2018年相比，增加2312.85萬元,增長69.8%。主要原因：追加了稅收工作經(jīng)費(fèi)，追加了省農(nóng)信單保證金，以及歷年結(jié)余，主要是項(xiàng)目結(jié)余：信息電子化建設(shè)。

支出總計(jì)5626.62萬元，與2018年相比，增加2312.85萬元,增長69.8%，主要原因：增加了稅收工作經(jīng)費(fèi)，增加了省農(nóng)信單保證金，補(bǔ)發(fā)了公務(wù)員2016-2018年車補(bǔ)，增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出5626.62萬元，占本年支出合計(jì)的99.78%，與2018年相比，增加2312.85萬元,增長69.8%，主要原因：增加了稅收工作經(jīng)費(fèi)，增加了省農(nóng)信單保證金，補(bǔ)發(fā)了公務(wù)員2016-2018年車補(bǔ)，增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財(cái)政撥款支出5626.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5626.62萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4435.26萬元，支出決算數(shù)為5626.62萬元，完成年初預(yù)算的126.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4929.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2413.26萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預(yù)算的0.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸報(bào)賬。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為199.43萬元，完成年初預(yù)算的997.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了改革業(yè)務(wù)支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為260萬元，支出決算為91.13萬元，完成年初預(yù)算的35.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了改革業(yè)務(wù)支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預(yù)算的3.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了監(jiān)察費(fèi)用。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政信息化建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為615.6萬元，支出決算為294.86萬元，完成年初預(yù)算的47.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)由單位自行完成較多。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。

9、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1020萬元，支出決算為30.85萬元，完成年初預(yù)算的3.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是多數(shù)項(xiàng)目的支出延伸報(bào)賬。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出4837.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2697.11萬元，占基本支出的55.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2140.38萬元，占基本支出的44.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為79萬元，支出決算為69.99萬元，完成預(yù)算的88.59%，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為73萬元，支出決算為67.37萬元，完成預(yù)算的92.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局公務(wù)接待活動本著厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為原則，嚴(yán)格按上級管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與上年相比增加3萬元，增長4.67%,主要原因是新增了河口垃圾焚燒項(xiàng)目的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的43.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少公務(wù)用車數(shù)量，減少公務(wù)用車出行，嚴(yán)格公車管理制度。與上年相比減少1.04萬元，減少28.49%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算67.37萬元，占96.26%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.62萬元，占3.74%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為67.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組485個(gè)、來賓9655人次，主要是接待上級來局檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元，主要是公務(wù)用車油料及維修支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。說明：本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，著力提高財(cái)政資源配置和使用效益，我局根據(jù)中央、省、市財(cái)政部門的要求，積極推進(jìn)我縣預(yù)算績效管理工作，2019年，我縣績效目標(biāo)管理已覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金及部分中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，由過去單一的一般公共預(yù)算到實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”全覆蓋，增加了評價(jià)的密度和力度；“按照誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。一是由業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)日常監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)目的進(jìn)度情況，分析存在的問題，督促單位及時(shí)整改。二是委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2140.38 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1748.16萬元，增長445.71%。主要原因是：增加了稅收工作經(jīng)費(fèi)、職工車補(bǔ)以及委托業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)。

（二）一般性支出情況。

2019年本部門無會議開支費(fèi)用。開支培訓(xùn)費(fèi)11.47萬元，用于開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1228人，內(nèi)容為加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

（三）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額478.46萬元，其中：政府采購貨物支出28.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出450萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)出勤；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0套。

第四部分

名詞解釋

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 第五部分

附件

 2019年預(yù)算績效管理工作開展情況

為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，著力提高財(cái)政資源配置和使用效益，我局根據(jù)中央、省、市財(cái)政部門的要求，積極推進(jìn)我縣預(yù)算績效管理工作，一年來取得了較好的成效。

(一)擴(kuò)大績效目標(biāo)管理。2019年，我縣績效目標(biāo)管理已覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金及部分中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，由過去單一的一般公共預(yù)算到實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”全覆蓋，增加了評價(jià)的密度和力度；

（二）加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控管理�！鞍凑照l支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。一是由業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)日常監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)目的進(jìn)度情況，分析存在的問題，督促單位及時(shí)整改。二是委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。

(三)全面實(shí)施績效自評。積極組織各預(yù)算單位開展2019年財(cái)政預(yù)算支出績效評價(jià)。全縣所有預(yù)算單位開展了部門整體支出績效自評，對預(yù)算支出超過30萬元的單個(gè)項(xiàng)目性專項(xiàng)，單位形成了績效自評報(bào)告進(jìn)行評價(jià)分析。

(四)大力推進(jìn)重點(diǎn)績效評價(jià)。建立健全重點(diǎn)績效評價(jià)常態(tài)機(jī)制，選擇部分重點(diǎn)民生政策和重大項(xiàng)目組織開展績效評價(jià)工作。同時(shí)，不斷強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促部門進(jìn)行整改，并將部分績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排。

(五)加大績效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預(yù)算單位都將部門整體支出和專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告通過單位門戶網(wǎng)站或縣人民政府網(wǎng)站向社會予以公開，接受社會監(jiān)督。

2020年工作計(jì)劃

一、根據(jù)省、市財(cái)政部門績效管理的要求，進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，鞏固完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系。一是探索開展涉及一般公共預(yù)算等財(cái)政資金的政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理的推進(jìn)工作。二是除一般公共預(yù)算外，還要把政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算全部納入績效管理，加強(qiáng)四本預(yù)算之間的銜接。

二、強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，健全項(xiàng)目績效跟蹤監(jiān)控機(jī)制，推進(jìn)績效評價(jià)工作高質(zhì)量開展，進(jìn)一步落實(shí)績效結(jié)果應(yīng)用。加強(qiáng)績效管理激勵(lì)約束和考核結(jié)果應(yīng)用，將本級部門整體績效與預(yù)算安排相掛鉤。

三、推動預(yù)算績效管理信息化系統(tǒng)建設(shè)。